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北向資金連續三日凈流出:消費無疑是海外資金偏好的配置板塊
文/第一白銀網 來源:澎湃新聞 07-11 01:09
摘要 7月10日,北向資金全天凈流出16.37億元,為連續第三個交易日凈流出。其中,滬股通凈流出16.36億元,深股通凈流出0
7月10日,北向資金全天凈流出16.37億元,為連續第三個交易日凈流出。其中,滬股通凈流出16.36億元,深股通凈流出0.01億元。7月份以來,北向資金已累計凈流出58.26億元。

北向資金連續三日凈流出:消費無疑是海外資金偏好的配置板塊

滬深兩市前十大活躍個股中,成交額均未超過6億元。其中,滬市凈流出較為明顯,滬股通凈賣出中國平安(601318)3.06億元,凈賣出恒瑞醫藥(600276)1.81億元,凈賣出華域汽車(600741)和招商銀行(600036)各1.46億元,凈買入中國國旅(601888)1.21億元。深股通項目下的個股,無論是凈買入還是凈賣出,未有超過1億元的,其中凈賣出立訊精密(002475)9500萬元,凈賣出瀘州老窖(000568)7600萬元,凈買入寧德時代(300750)8000萬元。

北向資金連續三日凈流出:消費無疑是海外資金偏好的配置板塊

北向資金連續三日凈流出:消費無疑是海外資金偏好的配置板塊

回顧上周的行情,從投資者偏好來看,外資集中買入醫藥生物和房地產,減倉電子和非銀金融;融資客凈買入規模最高為食品飲料和非銀金融,凈賣出規模最高為家用電器和汽車。個股方面,陸股通凈買入最多為洋河股份,凈賣出最多為??低?;融資買入規模最高為五糧液,賣出規模最高為格力電器。

近期市場對機構抱團個股格外關注,而貴州茅臺、中國國旅等均為典型的機構抱團消費白馬股。

中信證券觀點認為,北向資金對于抱團白馬大消費的態度應該說是有增有減。

中信證券稱,消費毫無疑問是海外資金偏好的配置板塊,但第二季度持倉市值的上升主要是股價上升帶來的被動上升,白酒等持倉較集中的板塊,從持股數量跟蹤來看,已經開始顯現減倉。而前期因政策影響上漲受到壓制的醫藥板塊,以及酒店、服飾、生活用紙、零售等板塊龍頭加倉明顯。

中信證券認為,消費是中國下一階段經濟增長更為重要的驅動所在,須堅守消費配置,分享“中國成長”。中長期配置基于行業成長空間和持續性+品牌競爭力,堅守細分龍頭。短期應以PEG優選行業配置,建議逐步聚焦前期滯漲、估值相對較低,但增長企穩、預期穩健的消費個股,增加配置。

中信證券認為,7月初市場攻勢較弱源于機構調倉和個人減倉,核心資產并未出現系統性高估,且短期系統性調整可能性較小。

招商證券策略團隊認為,美國非農數據超預期,美聯儲降息預期調整,美元走強,可能對北向資金造成短期壓制。

不過,長江證券認為,北向資金短期凈流入的窗口已打開。首先,從全球橫向比較來看,目前A股具備不錯的風險收益比。其次,參照2018年MSCI納入經驗,主動型基金或會提前1至2個月進場布局。最后,利用持倉市值加權法計算北上資金整體持倉PE,目前北向資金持倉PE已接近前期底部位置,較為便宜的持倉“籌碼”降低了減倉或換倉的概率。
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