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歐市盤前:投資者等待鮑威爾信號;API庫存釋放利好,美油升至一周高位
文/第一白銀網 來源:FX678 07-10 18:00
摘要 周三(7月10日),亞洲交易時段市場交投分化,美元指數報97.49。美元兌一籃子貨幣大多日內交投清淡,投資者都在等待美聯
周三(7月10日),亞洲交易時段市場交投分化,

美元指數

報97.49。美元兌一籃子貨幣大多日內交投清淡,投資者都在等待美聯儲主席鮑威爾的國會聽證會,寄望于從其言語中找到有關美聯儲政策立場的線索及對美國經濟的看法,目前美聯儲7月降息25個基點至2.00%-2.25%的概率為96.2%,降息50個基點的概率為3.8%。原油價格繼續走高,受到美國API原油庫存超預期下滑的利好,另外中東局勢仍存在進一步惡化的可能。

晚間22點,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在眾議院金融委員會就美國半年度貨幣政策報告作證詞陳述,投資者正嚴禁以待,如果鮑威爾講話偏鷹派,可能令外匯市場更加吃驚,非美貨幣可能進一步承壓。

亞洲時段行情回顧

亞盤時段,英鎊兌美元四連跌,匯價現報1.1458,日內跌幅0.06%。英鎊表現依舊弱勢,昨日創27個月新低后,市場情緒仍聚焦于硬脫歐預期的升溫。并且由于反對黨工黨對于兩位候選人無論誰提出的任何脫歐計劃都持反對意見,英國政客們似乎紛紛陷入更難改變的立場,達成妥協的可能性比以往任何時候都要小得多。另外,英國近期經濟數據明顯不佳,投資者正等待16:30的英國GDP數據。另外晚間鮑威爾將作半年度貨幣政策證詞陳述,可能會帶來超預期的沖擊。

亞盤時段,澳元兌美元五連跌,匯價報0.6925,日內跌幅0.04%,刷新兩周半低點至0.6919。中國6月公布通脹數據,PPI環比由漲轉降,同比由漲轉平,顯示工業經濟表現仍有限。而CPI環比略有下降,同比漲幅2.7%與上月相同。而商務部表示,中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話。澳元仍然受到更廣泛的全球貿易摩擦影響,近期澳元五連跌,更是創兩周半新低,顯示澳元基本面實質性并未改變,澳元仍有進一步下跌的空間。

亞盤時段,

現貨黃金

小幅下跌,重心下移,金價現報1393.83美元/盎司,跌幅0.27%。市場聚焦美聯儲主席鮑威爾周三開始在國會就貨幣政策進行為期兩天的作證。RJO Futures市場策略師Alex Turro表示,美元交投于三周高位,對金價構成壓力。但金價守住了1385的關鍵技術支撐位,前景依然樂觀,分析師認為中東緊張情勢,貿易緊張局勢和央行買盤為金價提供支撐。從技術面看,金價在1400美元左右盤整,上下波動不超過20美元。截至7月2日當周,對沖基金和基金經理增加了對COMEX黃金的看漲頭寸。

亞盤時段,國際油價上漲超1%。美油報58.66美元/桶,日內漲幅1.43%;布油上漲1%至64.8美元/桶。近期伊朗核問題正對油價構成支撐,另外API原油庫存連續三周錄得下降后,市場依然預期本周原油庫存將錄得下降;不過減少813萬桶的數據仍超出了市場預期,提振美油短線飆升,一度觸及59關口。追蹤能源基本面信息的公司Alerian分析師Michael Laitkep表示,鑒于全球貿易緊張局勢以及潛在的經濟放緩,油價可能在短期內依然動蕩。美油表現相對更強勢,但兩油上方分別面臨60和65整數關口的阻力。

財經數據

時間區域指標前值
16:30英國英國5月工業產出月率-2.7%
16:30英國英國5月工業產出年率-1%
16:30英國英國5月GDP月率-0.4%
16:30英國英國5月季調后貿易帳(億英鎊)-27.4
22:00加拿大加拿大7月央行基準利率(%)1.75
22:00美國5月批發庫存月率終值(%)0.4
22:00美國截至7月5日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-108.5
22:00美國截至7月5日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)140.8
22:00美國截至7月5日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-158.3

財經事件

20:30 美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在眾議院金融委員會的證詞講稿提前公布。

22:00 加拿大央行公布利率決議。

22:00 美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在眾議院金融委員會就美國半年度貨幣政策報告作證詞陳述。

23:15 加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)和高級副行長威爾金斯(Carolyn Wilkins)召開新聞發布會。

亞洲時段消息回顧

商務部:中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話;

7月9日晚,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話,就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見。商務部部長鐘山參加通話。 

據CME“美聯儲觀察”:美聯儲7月降息25個基點至2.00%-2.25%的概率為96.2%,降息50個基點的概率為3.8%;到9月降息25個基點至2.00%-2.25%的概率為40.7%,降息50個基點和75個基點的概率分別為57.1%和2.2%;

外媒調查:預計日本經濟2019年第二季度料萎縮0.1%,之前預估增長0.1%;

① 2019年第三季度GDP經季節性因素調整折合成年率環比料增長1.3%;之前預估增長1.6%;

② 2019年第四季度GDP經季節性因素調整折合成年率環比料萎縮2.4%;之前預估萎縮2.0%;

③ 2019年GDP料同比增長0.7%;之前預估增長0.7%,2020年GDP料同比增長0.4%;之前預估增長0.4%

④ 2019年第二季度CPI料同比上漲0.8%;之前預估上漲0.7%,2019年CPI料同比上漲0.7%;之前預估上漲0.7%。

國家統計局城市司處長董雅秀解讀2019年6月份CPI和PPI數據:PPI環比由漲轉降,同比由漲轉平;CPI環比略有下降,同比漲幅2.7%與上月相同;

英國新首相最熱人選押注無協議脫歐,議會通過法案防患于未然;

① 英國議會的議員們向下一任首相發出嚴厲警告:他們不會允許新首相輕易推進無協議脫歐。英國下議院議員周二勉強通過一項修正案,旨在防止新首相通過暫停議會來強制批準無協議脫歐。在英國領導人竭力解決脫歐的棘手問題之際,這一投票結果為未來數周和數月內引發英國政壇另一場潛在危機埋下伏筆;

② 議會投票結束后幾分鐘,兩位競爭首相之位的候選人在電視上就主導下議院辯論的同一問題展開爭論:他們是否愿意在10月31日最后期限之前通過暫停議會來實現脫歐,無論是否有協議。在選戰中領先的鮑里斯·約翰遜拒絕排除暫停議會,如果這是按時完成脫歐的唯一方式,而他的競爭對手外交大臣杰里米·亨特則表示反對;

③ 由于反對黨工黨對于兩位候選人無論誰提出的任何脫歐計劃都持反對意見,英國政客們似乎紛紛陷入更難改變的立場,達成妥協的可能性比以往任何時候都要小得多。英國訂于10月底之前脫離歐盟,但議會仍然陷入僵局并拒絕通過脫歐協議。約翰遜和亨特都反對其他潛在選項,例如全民公投或舉行大選。除非出現轉機,否則議會可能不得不在無協議脫歐或政府下臺之間做出選擇。 

市場觀點

三菱日聯證券John Herrmann:鮑威爾或許會采取謹慎樂觀的態度,這可能會讓鴿派略微失望。但經濟更引人關注的風險表明,進一步降息在醞釀之中;

歐洲央行或想提早7月采取行動,投資者可能估計不足;

① 押注歐洲央行將等到9月才會加大貨幣刺激政策的投資者,可能會低估提前行動的風險。

最新的報告顯示經濟仍在跛行,給予行長德拉基兌現上個月承諾的理由,即如果前景沒有改善,歐洲央行將采取行動。本周對投資者進行的一項調查顯示,德國經濟可能出現衰退,工廠訂單正在暴跌。法國制造業高管的信心是六年來最低的;

② 德拉基的八年任期以大膽的行動著稱,包括在他的第一次政策會議上降息,他的“不惜一切代價”的承諾,負利率以及大規模購買債券。然而,市場僅入價了到9月12日會議止下調存款利率10個基點;

③ 經濟學家們也預計央行將等到那時,利用7月25日的會議來暗示降息即將到來,并且暫緩恢復購買債券直到9月或更晚。重要的是,六人執行委員會中的兩位同事,他們兩位向管委會做了報告,在最近的講話中暗示需要迅速采取行動。首席經濟學家連恩稱,各中央銀行必須“積極主動”;市場運營主管科雷表示,現在“比以往任何時候都更”需要寬松的貨幣政策;

④ 荷蘭銀行經濟學家Nick Kounis說,“官員們最近的評論表明,風險的平衡傾向于更早行動,”目前,他仍然預測9月降息,然后到明年初第二次降息和重啟量化寬松

巴克萊:下調歐元兌美元預期,歐元兌美元9月底前將交投于1.12附近,6月預期為1.14;年底將進一步跌至1.10;2020年6月底將觸及1.08;

麥樸思警言日韓貿易糾紛難以輕易得到解決;

① 即便是在前韓國總統遭到彈劾之際依然看好韓國股票的新興市場投資大鱷麥樸思如今發出警言稱,韓日兩國緊張關系的持續發酵難以輕易得到解決,投資者應該為此做好思想準備;

② 麥樸思說,“問題很難輕易得到解決,除非美國有意出面斡旋,科技公司因此依然容易受到沖擊,而投資者則有必要有所選擇,通過仔細分析研究以確定那些公司那些行業最易受到傷害?!丙湗闼荚谛ЯΩ惶m克林鄧普頓投資基金30年后于去年創立了自己的基金Mobius Capital Partners LLP;

③ 麥樸思在接受電郵采訪時表示,韓國公司應當為其所需的對其生產至關重要而又受到日本出口限制的關鍵材料找到替代供應商。不過他沒有具體指明哪些公司?!按耸虏灰?,但還是可以做到”;

④ 日韓兩國目前就幾十年前日本在韓殖民統治期間的問題發生的貿易糾紛源于日本新生代的怨恨情緒,他們“因為先輩對韓國犯下的罪行而受到指責使他們感到忿恨,”韓國人則對日本“不愿承認過去所犯罪行”的態度深感不滿。

今年剩余時間內,亞洲貨幣或不會出現強勁復蘇;

① 西太平洋銀行亞洲宏觀戰略負責人Frances Cheung預計,今年剩余時間內,亞洲貨幣不會出現強勁復蘇。這是因為,雖然偏鴿的美聯儲支持風險偏好,但亞太地區央行潛在的降息將淡化其貨幣的收益率優勢;

② 駐新加坡的Cheung在一次采訪中表示,市場已經反映了偏鴿的美聯儲 。亞洲正在享受的這種新利差優勢不會變得更大,因為當美聯儲開始進一步降息時,一些亞洲央行料也將跟進降息。亞洲貨幣難以因此出現另外一波推升 ”。

標準普爾:預期貿易不確定性將使亞洲的投資和經濟增長承壓;

① S&P Global Ratings稱,盡管金融環境略有寬松,但貿易不確定性將對亞太地區的投資和經濟增長構成壓力;由于貿易緊張局勢的拖累,標普下調2019年和2020年亞太地區的增長預測至5.1%,此前預測為5.2%;

② 更加寬松的貨幣政策將有助于抵消一部分的阻力,但不足以保持經濟增長在2018年5.4%的增幅;亞太地區的資本支出增長已經放緩,這個地區較為貿易導向的經濟體更處于負值;而中國的政策刺激可能會穩定增長。

交易員們確信美聯儲將在7月份降息,但對之后政策則沒有把握;

① 交易員們顯然堅定不移地相信美聯儲本月會降息,但對之后的走向則持更為模糊的看法。交易員們仍然認為7月會降息25個基點,但他們已經慢慢縮減了對2019年全年政策寬松程度的看法,把降息預期由大約兩周前的約80個基點下調至64個基點。然而,盡管市場所消化的政策放松幅度已經縮小,歐洲美元期權交易員事實上自上周以來一直傾向于利率反彈消退,并且一直在買入相應合約,可以在美聯儲官員7月30日至31日政策會議之后降息的情況下獲利;

② 法國興業銀行策略師Kit Juckes表示,“市場集體認為本月會降息,因為美聯儲基本上已經這么表態了,但是要認為接下來會有一連串降息,你必須相信經濟會出現嚴重下行,但這種形勢的出現并不明朗,特別是在6月份的非農就業數據公布之后”

③ 美聯儲主席鮑威爾周三開始他為期兩天的國會聽證會,荷蘭合作銀行亞洲金融市場研究負責人Michael Ever稱,如果鮑威爾“明確表示一切都不順利,而且他已準備好做更多事情,那么市場可能會飆升,但實際商業信心可能會回落”。 
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